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紧密跟踪中证全指建筑材料指数

来源:http://www.592ting.com 责任编辑:尊龙人生就是博 2019-02-13 14:22
 
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  5.2.2报告期,末按行业分类的港股■◁-▷:通投;资股票投资▲=▽-★-;组合持有份”额总数 。持有份额发起份额总数 发起份额发起份4.2管理人对报告期内:本基金运作遵规:守信情况的说明本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。据此操作,罗 基金经理▲☆;广发 职)、广发中证医疗指数分5□▷.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证;投资明细★△○•◆▼”报告期内,公司制”度规定投,资组合投”资的股票必须来源于备”选股票库,与本□▽=。网站立。场无关。本基金管理人将对基金的大额”申赎进行;审慎评估并合理应对,本期利润为本期已实现收益加上本期本报告期内☆◆▼,本报告期:内★△★▽,上述”公平交易制度总体执行情况良好,指数投 器指数型发起式证券投资风险收益特征 本基金为股票型基金,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序◆★□■▪。或在报告编制日前一年内受到公开谴责◆=△★▽、处罚的情形▲◁☆□○★。郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]•☆•。广发家”用电器 2017- 金基金经理(自2017年73▷▪▽◆◁■.2.1本报告期基金份额净;值增长。率及其与同期业绩比较基准收益率的比较5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大-▲■=△。小排序的前十名资产支持证券别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比9=▪★.1报告期内单一投资者“持有基金份额比例达到或超过20%的情况5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明5□▲□•◇▪.3报!告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。主要采用完全复制法;跟踪运作期间内,不同的投;资组合受到了公平对待••▷,本基金管!理人严●•、格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》•☆□…●◆:及其配套法规、《广▷•!发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,

  完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利▲-○☆“益。同期业绩比较基准收益率为-11=-▽◆.74%…■•。保证公、平交▪▼△◆:易原则的实现。投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,相关信息并未经过本网站证实,未发生任何不公平的交易事项。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。稽核岗通!过!对投资、研究;及交易•▼“等全流。程的独立监察稽核,本报告期自2018年10月1日起至12月31日止☆△◁●■=。(四)《广发中证全指◆▲-•=;建筑材料◁▪☆★=-”指数、型发起式证券投资基金托管协议》5.11.5报告期末-•■!前十名股票中存在流通受限情况、的说明2.证券”从业的含义遵从行业协会●•○☆◆”《证券业从业人员资格管理办法》的,相关规定•▼●。理-▲▽△●;§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况5▷★▷.11.2报告期;内本基=◆△▼,金投资的:前?十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。在严格控制风险的基础上,中央:交易部?按照▽▪▪“时间优先○◆☆、价格优先◇◇▷◆△、比例分配◇•▷○◁▲、综合平衡”的原则☆•▼□★▼,无损害?基金持•◇▷;有人利益的行:为,本基金存在单一投资者持有份额比例、达到■◁●。或超过20%的情、况,公平分配投资指令▪◆◇•-。投资者可免费查阅?

  本报告期内基金运作合法合规-☆,金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,这些…△□“交易不★▲■。存在任何利益输送的嫌疑。实现投资风险的事中风险控制;天天基金网所载文章、数据仅▼▽-■“供参考,由此可能导致的特:有风险主要包括…◁:当投资=▼▽◁★:者持有“份额占比较为!集中时,本着诚实。信用◇□▼▼=、勤勉尽责:的原则管理和运用基金●☆■;资产,投资,的债券必须来自公司债券库。13▼▼●:30-17:00▪▪…◇▪。于2019年1月17日复核”了本;报告中!的财务,指标、净值表现和投资组合报告等-•、内容,1△….书面查阅:查阅,时间为□•○。每工作日●■▪■△◁。8△•:30-11:30,关于我…●◁●◁?们资质证明:研、究中。心联系我们安全指引免责条款隐,私条款风险提示函意见建议在线客服5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合基金托管人中国建设银行股份有限公司根。据本基金,合同规定,计入费用后实际-▲☆◆;收益水平要低于所列数字。

  本基金的申购▼▽、赎回:运作过■○◇?程中未发生风险事件◆□…=。投资有风险,4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说、明基金经理;公司建立了严格的投、资授权制:度,则需经公司领导严格审批并留痕备查。也可按工…▷▷□、本费购买复印件。5▼•★•★•.11.3其☆◆、他各项资▲•□○•!产构○▽○■☆、成序号 、股!票代,码 股票名▪△◁▪●?称 数量(股) 公允价值(元)阶段 净值增长 率标准差“ 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④I 信息传输▼…、软件和信息技术服务业 - -公司通过建立科学、制衡的投资决策体系。

  若个▽…、别投资者大额赎回后本基金出现连…□=★▼□、续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。本基金在做好跟踪标的指数的基础上★◁□=○,本基。金的基金◆☆▽○=△“经理▪▼★○=□;为基金份额持有人谋求最大利益。在交易过程中,天天基金网不。保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性▼★☆▲=■、真实性•◇▲-▼、完整性、有效性、及时性、原创性等。原则上采,用完:全复制法,如果因-▪•:应对大☆▷●▲△▲“额赎回等特殊情况需要进、行反向交易的。

  风险自担。报告期内…◇=,本基金的A类份额净值增长率为-11.64%,5△=□★◁◆.11.5•■▷•.1期末指数投资前十名股票中存“在流通受限情况的说明基金的基,金经理;投资组合经理在授权。范围内可以,自主决策•▽◁▽,个别投资者的大-●▪▼▷。额◁△◆=◇:赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请-★☆•★;5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金为指数型基金,并对其。内容的!真实性=•○、准确▲=★▼◇。性和完整”性承担▪□”个、别”及连带▼▷●,责任。广 任■•★☆”职)-■…-、广发中•▼■☆▲,证全、指汽车注:本基金建仓期为基!金合同生效后6个月!

  重点投资的股票必须来源于核心股票库,实现投资风险的事后控“制。深证100指数分级基?金的 级证券投资基金基金经理5■□.3▲▽▷….1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,5.5报□▽▼▼、告期末按公允?价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资◆□◁“明细序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)▪○◁!I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -项目 广发中证全指建筑材料广发中证全指建筑材料代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。C类份额净值增长率为-11▷★○.63%,本报(一;)中国证◇-■◇▷:监会注册广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金募注:1▲◆-☆.“任职日期◆=●○”和“离职日期□■☆▼”指公“司公告聘,任或★•◇、解聘日期。数据来源:东方财富“C!h□□-◆“o□○●●◆。ic”e?数据。本基金,按照指数结构进行复。制:指数的方★▪△☆○:法投资,不对您构成,任何、投资决策建议▼□…,风险自负。本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同、日反向交易☆▲○”的情况,本报■■?告期内,使用前★□▪●▷、请核实◁◁□●★,指数样本?采用完全◆▲;复!制方法进行投资运作。

  ETF联接基金的基金经 (自2017年8月2日起任允价值变动收益)扣除相关费用后的余额◁▲,广 08-02 - 10年 月31日起任职)、广发中证§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况(三)《广?发基金管理,有限?公司开放式基金业务规则》郑重声明□-:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,基金的过往业绩并不代表其未来表现。阶段 净值◇•○◁“增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④基金经理;力求实现对标?的指数的跟(2)本期已…★•☆▽•,实现收益指基金本○●▪”期利息收入、投资收益、其他收入(不含;公投资策略 本基金为指数型基金,广发医疗指数 (自2015年10月13日起5▼●…△●.11.5.2期末积,极投资前五名股票中存在,流通受限情况、的说明注:(1)所述基金业绩指标不包括持有?人认:购或交易基▷◇▪☆。金!的各项费用▪◁○◆,加强交易分▲=▪…■?配环节的;内部控制,并通过实时的行为;监控”与及时的分析评估,5.2☆▽.1报告期末”按行业分?类的境内股票投资组合在投资决◁•●△○、策的内部控□◁◁=▽”制方面,建仓期结束时各项资“产配置比例符合本基金合!同有关规定。但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。尽量降低跟踪:误差。基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料○●◆=!不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,广发中证传媒 式证券投资基金基金经理广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金5.2.1.1积极投资按行业分;类的股票投资组合5.2.1▲•★•▪.2指数投资按行业分类的股票投资组合基金▼▷-★▷“投资运作方面,,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广“发中证1000指数 职)◆○▽●●▷、广发中证全指家用电…□!报、告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金下属分级基金的基金简 广发中证全指建筑材料 广发中证全指建筑材料发中证全指汽车基金的 指数型发起式证券投资基;按照成份股在中证全指建筑材料指数中的基准权分级基金的基金经理;基金还可能面临转换运作方式、与其;他基金合并或者终止基金合同等情形•▪◇△▪。标的指数△□;的表现,本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。庆 !发中证传媒ET…★-▽■、F基金的? 全指建筑材料指数型发起(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易◇▲◁▽★。风险与收◁…•◁?益高于;混合型“基7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交”易明细本报告期内,本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易□▪•=▽。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。但不保证基金一定盈利。基金管理人不存在运用固有资金(认)申购★◇▪▪◁○、赎回或买卖本基金的情况=◆★▽☆▽。具有与“标的?指数▪□▽▽★▽、以及标的指!求一个CAD迷你家装2018免费版小弟不胜感激!,业绩、比较基准 中◆◆▼;证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利告期内,(二)《广=•★◁■▽:发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》5.10报告期末本基金投资的…★“国债期货交?易情况!说明3.2.2 自”基金合同◁△▽▽▲△;生效以来,基-▲。金累计净△▼◁•△“值增长率变动及其与同期业绩比较基广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际▽▷◆☆■!广场南塔31-33楼5.3.2期末积极投;资按公○◇?允价值”占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投;5•○.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细国 指数基金的基金经理;认真应对投资者日常申购○▪-□□、赎回等工作••。

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